网站a:易方达基金管理有限公司关于易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金A类基金份额增加中国建设银行为销售机构的公告

  根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)签署的基金销售服务协议,自2016年9月12日起,本公司将增加中国建设银行为易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类基金份额(基金代码:000265)销售机构。

  现将有关事项公告如下:

  一、重要提示

  1.2016年9月2日至2016年9月14日为本基金开放运作期,投资者可在此期间办理申购、赎回等业务。

  2.中国建设银行暂不开通本基金A类基金份额的转换业务,中国建设银行今后如开通本基金A类基金份额的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注中国建设银行开通相关业务的公告或垂询中国建设银行。

  3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1. 中国建设银行

  注册地址:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:王洪章

  联系人:王未雨

  客户服务电话:95533

  网址:www.ccb.com

  2. 易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基9绗戠綉绔? 金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年9月12日

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  易方达基金管理有限公司

  关于增加数米基金为易方达信息产业混合型证券投资基金销售

  机构的公告

  根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)签署的销售协议,本公司自2016年9月12日起增加数米基金为易方达信息产业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:001513)的销售机构。

  特别提示:2016年9月1日至2016年9月28日为本基金的认购期。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1.数米基金

  注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼

  法定代表人:陈柏青

  联系人:韩爱彬

  联系电话:0571-26888888-37494

  客户服务电话:4000-766-123

  网址:http://www.fund123.cn/

  2.易方达基金管理有限公司

  客户服务电话:400-881-8088

  网址:www.efunds.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管887星座美眉今日运势理有限公司

  2016年9月12日

  关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

  根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2016年9月19日为折算基准日,办理定期份额折算业务。

  相关事项安排如下:

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的约定,本基金定期份额折算基准日为第i个分级运作周年的最后一个工作日(i=1,2,3,4,5,6)。据此,本基金本次定期份额折算的基准日为2016年9月19日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的易方达中小板A类份额(基金代码:150106,场内简称“中小A”)、易方达中小板份额(基金代码:161118,场内简称:“易基中小”)。

  三、基金份额折算方式

  易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额按照基金合同规定的基金份额参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算,对易方达中小板A类份额的应得收益,每2份易方达中小板份额将按1份易方达中小板A类份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  在基金份额折算前后,易方达中小板A类份额与易方达中小板B类份额的份额配比保持1:1的比例不变。

  易方达中小板A类份额持有人所持每份易方达中小板A类份额在分级运作年度末的约定应得收益,即易方达中小板A类份额每一分级运作周年最后一个工作日基金份额参考净值超出1.0000元的部分,将折算为场内易方达中小板份额并分配给易方达中小板A类份额的份额持有人。易方达中小板份额持有人所持有的每2份易方达中小板份额将按1份易方达中小板A类份额获得新增易方达中小板份额。其中,持有场外易方达中小板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外易方达中小板份额;持有场内易方达中小板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内易方达中小板份额。经过上述份额折算,易方达中小板A类份额的基金份额参考净值、易方达中小板份额的基金份额净值将相应调整。

  每一分级运作周年进行易方达中小板A类份额上一分级运作周年应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:77占星2019年星座运势天平

  1. 易方达中小板A类份额(场内简称“中小A”)

  ■

  ■

  2. 易方达中小板B类份额(场内简称“中小B”)

  每一分级运作周年的定期份额折算不改变易方达中小板B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

  3. 易方达中小板份额

  ■

  ■

  易方达中小板份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;易方达中小板份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为1 份),不足1 份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如登记结算机构业务规则有变化,以其最新规定为准。

  4. 举例

  假设某个定期份额折算基准日,易方达中小板份额当日折算前资产净值为1,400,000,000.00元。当天场外易方达中小板份额、场内易方达中小板份额、易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额的份额数分别为15亿份、5亿份、10亿份和10亿份。前一个分级运作周年末每份易方达中小板A类份额的参考份额净值为1.0700元,运作周年内未进行过不定期份额折算。

  (1)定期份额折算的对象为折算基准日登记在册的易方达中小板A类份额和易方达中小板份额,分别为10亿份和20亿份。

  (2)易方达中小板A类份额持有人折算后持有的易方达中小板A类份额=折算前易方达中小板A类份额,即10亿份。

  ■

  易方达中小板A类份额新增份额折算成易方达中小板份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。因此,新增场内易方达中小板份额为星座1狮子座运势105,263,158份;折算完成后,基金份额持有人持有的易方达中小板A类份额仍为10亿份。

  (3)场外易方达中小板份额持有人新增的场外易方达中小板份额的份额数=

  ■

  =1,500,000,000×[(1.0700-1.0000)/(2×0.6650)]

  =78,947,368.50份

  定期份额折算后场外易方达中小板份额的份额数

  =定期份额折算前场外易方达中小板份额的份额数 + 场外新增易方达中小板份额的份额数

  =1,500,000,000 + 78,947,368.50

  =1,578,947,368.50 份

  场内易方达中小板份额持有人新增的场内易方达中小板份额的份额数=

  ■

  =500,000,000×[(1.0700-1.0000)/(2×0.6650)]

  =26,315,789份

  新增份额折算成易方达中小板份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。因此,新增场内易方达中小板份额为26,315,789份。

  定期份额折算后场内易方达中小板份额的份额数=定期份额折算前场内易方达中小板份额的份额数 + 场内新增易方达中小板份额的份额数

  =500,000,000 + 26,315,789

  =526,315,789份

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一)定期份额折算基准日(即2016年9月19日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、转换及份额配对转换业务;易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日易方达中小板份额的基金份额净值、易方达中小板A类份额与易方达中小板B类份额的基金份额参考净值,以及用于计算易方达中小板份额、易方达中小板A类份额新增份额的份额折算比例。

  (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2016年9月20日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,易方达中小板A类份额暂停交易,易方达中小板B类份额正常交易。当日,本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2016年9月21日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,易方达中小板A类份额上午10:30复牌。

  五、重要提示

  (一)根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年9月21日即时行情显示的易方达中小板A类份额的前收盘价将调整为2016年9月20日易方达中小板A类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于易方达中小板A类份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后,与易方达中小板A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2016年9月21日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  (二)本基金易方达中小板A类份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为场内易方达中小板份额分配给易方达中小板A类份额的持有人,而易方达中小板份额为跟踪中小板价格指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此易方达中小板A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  (三)易方达中小板A类份额和场内易方达中小板份额经折算产生的新增场内易方达中小板份额数保留至整数位(最小单位为1 璋锋瓕缃戠珯鎼滅储浼樺寲,份),不足1 份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少易方达中小板A类份额数或场内易方达中小板份额数的份额持有人存在无法获得新增场内易方达中小板份额的可能性。

  (四)投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400 881 8088(免长途话费)。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年9月12日

  易方达基金管理有限公司

  关于易方达中小板指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换

  及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2016年9月12日

  1.公告基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  (1) 根据本基金基金合同的相关规定,本基金易方达中小板份额可通过场内或场外进行申购、赎回,但不上市交易;下属分级子份额易方达中小板A类份额与易方达中小板B类份额在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

  (2) 本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间易方达中小板份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400 881 8088(免长途话费)。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016年9月12日

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